Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,00 | 28,00 | +0,54 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000784830 | 29,12 | 28,00 | 22,42 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,18 | 9,18 | +0,33 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,46 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,58 | 15,58 | +0,32 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000744594 | 16,05 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,34 | 96,00 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2FP17 | 97,54 | 96,00 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,80 | 11,80 | +0,08 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600689 | 12,21 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,04 | 16,04 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XHJ8 | 16,84 | 16,04 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,33 | 18,33 | +0,16 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000753173 | 19,06 | 18,33 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 29,72 | 29,72 | +0,58 % +0,17 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000818489 | 31,21 | 29,72 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 94,04 | 93,80 | -0,32 % -0,30 | 17.05.2024 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 96,86 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 95,20 | 94,96 | -0,33 % -0,31 | 17.05.2024 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 98,06 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,21 | 6,21 | -0,16 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856323 | 6,37 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,95 | 9,95 | -0,20 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000679444 | 10,20 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,04 | 11,04 | +0,09 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000801014 | 11,43 | 11,04 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,83 | 10,83 | -0,18 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39H90 | 11,21 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,08 | 14,08 | -0,14 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A015A0 | 14,43 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,35 | 12,35 | +0,32 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A06PJ1 | 12,78 | 12,35 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,84 | 19,84 | -0,35 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20,83 | 19,91 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,94 | 11,94 | -0,25 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12,30 | 11,97 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 28,27 | 28,27 | -0,25 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000701156 | 29,68 | 28,34 | 22,25 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,76 | 4,76 | +0,42 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000817838 | 4,90 | 4,76 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,57 | 8,57 | +0,47 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,83 | 8,57 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 107,17 | 107,17 | +0,05 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A339H9 | 110,39 | 107,17 | 99,99 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,16 | 21,16 | +0,09 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 22,22 | 21,16 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,65 | 17,65 | +0,23 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0ENV1 | 17,65 | 17,65 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,97 | 97,97 | -0,18 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615364 | 100,42 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,34 | 11,34 | -0,09 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 11,91 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,71 | 104,71 | -0,10 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 107,85 | 104,82 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,16 | 105,16 | -0,11 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 108,31 | 105,28 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,94 | 10,94 | -0,09 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,27 | 10,95 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,13 | 15,13 | -0,07 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0A044 | 15,58 | 15,14 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 36,69 | 36,69 | -0,38 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000712591 | 37,97 | 36,83 | 28,00 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,97 | 20,97 | -0,43 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 22,02 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 152,74 | 152,36 | -0,09 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00ZUKUNFT5 | 156,56 | 152,50 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,19 | 9,19 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 9,65 | 9,21 | 7,25 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,48 | 16,48 | +0,12 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000784863 | 17,06 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 107,08 | 107,08 | +0,05 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000986351 | 110,29 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 22,07 | 22,07 | +0,27 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000784889 | 23,17 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,89 | 104,68 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,94 | 108,36 | 102,33 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,70 | 98,50 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 99,69 | 98,53 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,98 | 100,78 | -0,09 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 102,49 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,96 | 33,96 | +0,47 % +0,16 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000662275 | 35,15 | 33,96 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 179,65 | 179,65 | +0,08 % +0,14 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 188,64 | 179,65 | 153,30 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)